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公司怎么公开发行债券?公开发行公司债券的条件

2020-02-14 16:48 南方财富网整理

  公司怎么公开发行债券?公开发行公司债券的条件

  公司依照法定程序发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券是公司债券。星星彩票_[官网首页]公司债券是公司债的表现形式,基于公司债券的发行,在债券的持有人和发行人之间形成了以还本付息为内容的债权债务法律关系。因此,公司债券是公司向债券持有人出具的债务凭证。公司债券可以公开发行,也可以非公开发行。星星彩票_[官网首页]那么公司公开发行债券的流程是怎样的呢?下面由小编为您详细解答。

  公司公开发行债券包括面向公众投资者公开发行和面向合格投资者公开发行两种方式。

  1、合格投资者

  具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:

星星彩票_[官网首页]  (1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等,以及经中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人;

  (2)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金;

  (3)净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业;

  (4)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

  (5)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

  (6)名下金融资产不低于人民币300万元的个人投资者;

  (7)经中国证监会认可的其他合格投资者。

  2、公开发行公司债券的一般条件

  (1)股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元;

  (2)累计债券余额不超过公司净资产额的40%;

  解释:累计债券余额是指已发行尚未到期的债券金额。

星星彩票_[官网首页]  (3)最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息;

星星彩票_[官网首页]  (4)筹集的资金投向符合国家产业政策;

星星彩票_[官网首页]  星星彩票_[官网首页]5)债券的利率不超过国务院限定的利率水平。   南方财富网微信号:南方财富网

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